Auswertungen

Auswertung der Buchungsvorgänge

Im Dialog der DTA-Auswertung werden in einer Liste alle Vorgänge angezeigt, die für eine Bankabbuchung vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um Verkaufsvorgänge mit der Zahlungsart "Bankeinzug", um Abonnementskonten, für die eine Rate eingezogen werden muss und um Kreditkonten, die nach Überziehung ausgeglichen werden müssen. Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen einem Karten-, Kredit- oder Abonnementskonto, bei dem es sich um ein Element der TANtec-Software handelt und dem Bankkonto, mit dem das Bankkonto eines Kunden bei einer Bank gemeint ist.

Der Dialog dient vor allem dem Überblick über die Abbuchungsvorgänge, bietet aber auch die Möglichkeit, diese Buchungen auszuführen, wobei sie in einen weiteren Dialog, den Buchungsdialog übertragen werden. In der Liste sind mehrfache Markierungen möglich, so dass für die Buchung mehrere Vorgänge ausgewählte werden können.

Vorgänge, die aktuell gebucht werden sollten, werden fett dargestellt und die Konten sind grau hinterlegt. Außerdem werden Fehler oder gesperrte Konten gelb hinterlegt mit roter Schrift angezeigt, da diese Zeilen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

Der aktuell ausgewählte Vorgang wird rechts oben in einem Feld für den Datensatz angezeigt, wobei es für Personendatensätze und Konten auch möglich ist, sie über diesen Dialog zu bearbeiten. Die Bearbeitung von Verkaufsvorgängen beschränkt sich allerdings auf das Löschen, da das Programmdesign keine Änderung von statistischen Daten vorsieht.
Mit dem Schalter [Löschen] können also Datensätze gelöscht werden, wobei zu Beachten ist, dass sie sofort gelöscht werden und nicht erst beim Beenden des Dialogs.
Die einzelnen Felder sind leicht verständlich beschriftet und nur das Feld "Gebucht" muss eingehender erläutert werden, da sich die Bedeutung mit dem angezeigten Typ ändert: Für Abonnementskonten steht hier der Zeitpunkt der letzten Ratenabbuchung, während bei Verkaufsvorgängen der Zeitpunkt des Verkaufs angzeigt wird. Während sich diese Zeit bei jeder Ratenabbuchung des betreffenden Kontos ändert, bleibt dieser Zeitpunkt bei einem Verkaufsvorgang immer unverändert, auch wenn der Vorgang vom Bankkonto abgebucht wurde.
Mit dem Schalter [Person] kann der Personendatensatz bearbeitet werden, der zum betreffenden Vorgang gehört, z.B. falls Kontendaten geändert oder nachgetragen werden müssen. Auch diese Bearbeitung wird direkt abgeglichen und nicht erst beim Schließen des Dialogs. Da das Sperren eines Kontos wahrscheinlich leider ein häufiger vorkommender Vorgang ist, besteht mit dem Schalter [Konto gesperrt] eine schnelle und einfache Möglichkeit, ein Konto zu sperren, oder wieder freizugeben, ohne dass gleich der komplette Personendatensatz geöffnet werden muss.
Mit dem Schalter [Manuell buchen] kann ein einzelner Datensatz manuell in die Buchung eingetragen werden, unabhängig davon, ob er von der Software für eine Buchung vorgesehen ist. Diese Möglichkeit sollte mit Vorsicht genutzt werden, da Doppelbuchungen nicht ausgeschlossen sind und die Richtigkeit der Buchung ausschließlich vom Benutzer abhängt.

Unter dem Datensatz-Feld findet sich ein Übersichtsfeld, in dem die einzelnen Vorgänge nach Typ und Verwendungszweck aufgeschlüsselt werden und die voraussichtliche Abbuchungssumme errechnet wird.

Über der Standard-Schalterleiste findet sich noch ein Feld, über das die Buchungen verwaltet und durchgeführt werden können.
In der ersten Zeile befinden sich Einstellungen, die vor allem für die Buchung von Verkäufen wichtig sind:
Mit der Option [Nur ab letzter Buchung] kann die Anzeige von Verkaufsvorgängen auf Vorgänge beschränkt werden, die auf Grund des letzten Buchungszeitpunkts in die aktuelle Buchung fallen. Wie schon in der Übersicht erwähnt, ist die Buchung von Verkaufsvorgängen rein vom Zeitpunkt der letzten Abbuchung abhängig und wird nicht für die einzelnen Vorgänge verwaltet. Der Zeitpunkt der letzten Abbuchung wird beim Laden der Statistik anhand von Abbuchungsvorgängen "Log_Abbuchung" ermittelt und im Schalter mit der Beschriftung [Letzte Buchung] angezeigt. Wenn [Nur ab letzter Buchung] nicht aktiviert ist, werden alle Verkaufsvorgänge der geladenen Monate angezeigt, so dass Vorgänge, die z.B. auf Grund mangelnder Kontendeckung zurück gegangen sind, erneut manuell gebucht werden können. Über den Schalter [Letzte Buchung] kann auch der letzte Buchungszeitpunkt geändert werden, so dass eine größere Menge von Datensätzen wieder für eine erneute Buchung freigegeben werden kann, bzw. umgekehrt durch einen neueren Zeitpunkt Datensätze aus der aktuellen Buchung herausgenommen werden können. Diese Änderung bezieht sich aber immer nur auf den aktuell geöffneten Dialog und wird nicht in das System übernommen.

Mit [Kredit buchen ab] kann eine Schwelle eingegeben werden, ab der überzogene Kreditkonten erst per Bankeinzug ausgeglichen werden. Wenn hier z.B. eine Schwelle von 20,00 Euro eingegeben wird, werden nur Konten ausgeglichen, die um mindestens 20 Euro überzogen sind. Eine Änderung dieses Wertes wirkt sich direkt auf die Liste aus, wobei es bei umfangreicheren Listen und langsamen Rechnern zu einer trägen Reaktion kommen kann. Der Wert in diesem Feld lässt sich auch zusammen mit den Fenstereinstellungen über den Schalter [Optionen] -> [Einstellungen speichern] abspeichern, so dass er beim erneuten Aufruf des DTA-Dialogs automatisch wieder eingestellt wird. Dabei ist aber zu beachten, dass dieser Wert nicht systemweit, sondern für die jeweilige Station abgespeichert wird.

Mit dem Schalter [Aktuelle Buchen] werden für alle aktuellen Vorgänge Buchungen erzeugt und zur weiteren Bearbeitung in den Buchungsdialog eingetragen. Alternativ können mit dem Schalter [Markierte Buchen] auch alle markierten Vorgänge übertragen werden, wobei in der Liste sowohl mehrere einzelne Vorgänge (durch Halten der Strg-Taste) als auch Bereiche (durch Halten der Hochstellen-Taste) markiert werden können.

Normalerweise werden immer nur der aktuelle und der letzte Monat geladen, da das Programmkonzept von regelmäßigen Buchungen ausgeht. Falls aber auch weiter zurückliegende Daten gesichtet werden sollen, kann über den Schalter [Monate laden] auch eine andere Anzahl von Monaten ausgewählt werden. Mit dem Wert Null werden keine Verkaufsdaten geladen, sondern nur die Konten der Personen angezeigt.

Über den Schalter [Stammdaten] wird ein kleiner Dialog zur Eingabe der Stammdaten aufgerufen, wobei es sich um die Daten des Begünstigten handelt, für den die Abbuchungen erfolgen sollen.

Mit dem Schalter [Buchungen] wird der Dialog für die Ansicht und Kontrolle der Buchungen "Log_Abbuchung" aufgerufen, mit dem auch die DTA-Datei für die Übergabe an die Bank erzeugt wird.

Mit [Schliessen] wird der DTA-Dialog zusammen mit allen anderen offenen Fenstern geschlossen und das Programm wird beendet. Noch nicht abschließend bearbeitete Abbuchungen werden dabei ohne Warnung verworfen, da diese Vorgänge ohne weiteres reproduzierbar sind.

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